Einstellungen
Globale Einstellungen | E-Rechnungs-Einstellungen
Exportoptionen
Selektion je Datenbank, welche Angabe von den Kopfdaten einer Rechnung/Stornorechnung in die E-Rechnung aufgenommen werden sollen.
Selektion je Datenbank, welche Angabe von den Positionsdaten einer Rechnung/Stornorechnung in die E-Rechnung aufgenommen werden sollen.
Kundenstammdaten
Festlegen des E-Rechnungsformat je Kunde in den E-Mailrechnungseinstellungen.
Auswahl der Format-Ausprägung für die Erzeugung der E-Rechnung.
Empfohlene Format-Ausprägungen:
ZUGFeRD Extended
Hybride Rechnung im PDF Format inkl. eingebettetes XML (Empfohlen für B2B-Geschäfte).XRechnung
Nur XML-Datei (Notwendig für B2G-Geschäfte in Kombination mit der Leitweg-ID). Kann auch für B2B verwendet werden, dann ohne Leitweg-ID.
Am Erzeugen und Versenden von Rechnungen/Stornorechnungen ändert sich durch die E-Rechnung nichts!
Versandrichtung: Eingehend
Unterstützte Format-Ausprägungen
Format | XML-Schema | Dateiformat | Bemerkung |
|---|---|---|---|
ZUGFeRD 1.0 | CII | PDF mit eingebettetem XML (ZUGFeRD-invoice.xml) | nicht EN 16931 konform |
ZUGFeRD 1.1 | CII | PDF mit eingebettetem XML (ZUGFeRD-invoice.xml) | nicht EN 16931 konform |
ZUGFeRD 2.0 | CII | PDF mit eingebettetem XML (ZUGFeRD-invoice.xml) | EN 16931 konform |
ZUGFeRD 2.1 | CII | PDF mit eingebettetem XML (factur-x.xml oder xrechnung.xml) | EN 16931 konform |
ZUGFeRD 2.2 | CII | PDF mit eingebettetem XML (factur-x.xml oder xrechnung.xml) | EN 16931 konform |
XRechnung ab 3.x | CII und UBL | XML (beliebiger Dateiname) | EN 16931 konform |
Einstellungen
Globale Einstellungen | E-Rechnungs-Einstellungen
Importoptionen
Einstellungen für das Einlesen und Importieren von E-Rechnungen der Kreditoren.
Es kann für einen automatischen Ausgleich von möglichen Rundungen mit einem Rundungsdifferenz-Artikel gearbeitet werden, welcher im Falle einer Differenz automatisch in den Wareneingang eingefügt wird. Über den Maximal-Differenz-Wert kann eine Obergrenze der Differenz festgelegt werden.
E-Docs (Einlesen von E-Rechnungen)
Es gibt 3 Möglichkeiten, um E-Rechnungen in die ERP einzulesen:
E-Docs (Stapelimport per Dateiverzeichnis)
E-Docs (Stapelimport per Outlookordner)
Drag’n’Drop (im WAE oder OP-Kreditoren)
Stapelimport Einstellungen
Einlesen per Stapelimport aus der angegebenen Quelle
Unterstützte Dateitypen sind: XML, PDF, (MSG)
Auflisten der in der E-Rechnung enthaltenen Positionen.
Anzeige weiterer Positionsdetails.
Wareneingangsrechnungen
Optionales Zuordnen der E-Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen für eine digitale Rechnungskontrolle.
Der Offene Posten kann direkt aus dieser Maske mit den Rechnungsdaten der E-Rechnung angelegt werden.
Die Zuordnung der E-Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen findet durch diverse Algorithmen statt:
Artikelnummer des Lieferanten
Artikelnummer des Kunden
EAN-Code
XML-Artikelbezeichnung
Herstellernummer (wird erst seit ZUGFeRD 2.3 unterstützt)
Durch die manuelle Zuordnung der E-Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen werden die Artikelnummern des Lieferanten in die ERP aufgenommen, so dass bei zukünftigen Rechnungen dieser Artikel ein Match stattfindet.
Kostenrechnungen (Manuelle OPs)
Auch Kostenrechnungen (also Rechnungen ohne Wareneingang) können als E-Rechnung verarbeitet werden.
Dabei entfällt lediglich der Schritt für die Zuordnung zu den Wareneingangspositionen.
Also vorgeschlagener Buchungssatz wird der Buchungssatz des letzten OP verwendet. Die OP Erfassungsmaske geht für jede Rechnung auf und die darin enthaltenen Angaben können wir bisher individualisiert werden.