Einstellungen
Globale Einstellungen | E-Rechnungs-Einstellungen
Exportoptionen
Selektion je Datenbank, welche Angabe von den Kopfdaten einer Rechnung/Stornorechnung in die E-Rechnung aufgenommen werden sollen.
Selektion je Datenbank, welche Angabe von den Positionsdaten einer Rechnung/Stornorechnung in die E-Rechnung aufgenommen werden sollen.
Kundenstammdaten
Festlegen des E-Rechnungsformat je Kunde in den E-Mailrechnungseinstellungen.
Auswahl der Format-Ausprägung für die Erzeugung der E-Rechnung.
| Info |
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Empfohlene Format-Ausprägungen:
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| Tipp |
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Am Erzeugen und Versenden von Rechnungen/Stornorechnungen ändert sich durch die E-Rechnung nichts! |
Versandrichtung: Eingehend
Unterstützte
FormatausprägungenFormat-Ausprägungen
Format | XML-Schema | Dateiformat | Bemerkung |
|---|---|---|---|
ZUGFeRD 1.0 | CII | PDF mit eingebettetem XML (ZUGFeRD-invoice.xml) | nicht EN 16931 konform |
ZUGFeRD 1.1 | CII | PDF mit eingebettetem XML (ZUGFeRD-invoice.xml) | nicht EN 16931 konform |
ZUGFeRD 2.0 | CII | PDF mit eingebettetem XML (ZUGFeRD-invoice.xml) | EN 16931 konform |
ZUGFeRD 2.1 | CII | PDF mit eingebettetem XML (factur-x.xml oder xrechnung.xml) | EN 16931 konform |
ZUGFeRD 2.2 | CII | PDF mit eingebettetem XML (factur-x.xml oder xrechnung.xml) | EN 16931 konform |
XRechnung ab 3.x | CII und UBL | XML (beliebiger Dateiname) | EN 16931 konform |
Einstellungen
Globale Einstellungen | E-Rechnungs-Einstellungen
Importoptionen
Einstellungen für das Einlesen und Importieren von E-Rechnungen der Kreditoren.
| Info |
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Es kann für einen automatischen Ausgleich von möglichen Rundungen mit einem Rundungsdifferenz-Artikel gearbeitet werden, welcher im Falle einer Differenz automatisch in den Wareneingang eingefügt wird. Über den Maximal-Differenz-Wert kann eine Obergrenze der Differenz festgelegt werden. |
E-Docs (Einlesen von E-Rechnungen)
| Info |
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Es gibt 3 Möglichkeiten, um E-Rechnungen in die ERP einzulesen:
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Stapelimport Einstellungen
Einlesen per Stapelimport aus der angegebenen Quelle
Unterstützte Dateitypen sind: XML, PDF, (MSG)
Auflisten der in der E-Rechnung enthaltenen Positionen.
Anzeige weiterer Positionsdetails.
Wareneingangsrechnungen
Optionales Zuordnen der E-Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen für eine digitale Rechnungskontrolle.
Der Offene Posten kann direkt aus dieser Maske mit den Rechnungsdaten der E-Rechnung angelegt werden.
Die Zuordnung der E-Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen findet durch diverse Algorithmen statt:
Artikelnummer des Lieferanten
Artikelnummer des Kunden
EAN-Code
XML-Artikelbezeichnung
Herstellernummer (wird erst seit ZUGFeRD 2.3 unterstützt)
| Info |
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Durch die manuelle Zuordnung der E-Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen werden die Artikelnummern des Lieferanten in die ERP aufgenommen, so dass bei zukünftigen Rechnungen dieser Artikel ein Match stattfindet. |
Kostenrechnungen (Manuelle OPs)
Auch Kostenrechnungen (also Rechnungen ohne Wareneingang) können als E-Rechnung verarbeitet werden.
Dabei entfällt lediglich der Schritt für die Zuordnung zu den Wareneingangspositionen.
| Info |
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Also vorgeschlagener Buchungssatz wird der Buchungssatz des letzten OP verwendet. Die OP Erfassungsmaske geht für jede Rechnung auf und die darin enthaltenen Angaben können wir bisher individualisiert werden. |